基金募集信息披露包括。A基金资产净值和份额净值公告B基金

我国《基金法》规定基金管理人应当履行的职责包括。
　　AC项应为依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；D项应为。⑤计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；⑥办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；⑦召集基金份额持有人大会；⑧。

基金估值的重要性
　　直接关系到基金投资者的利益，这就要求基金份额净值的计算必须准确。基金份额净值必须是公允的。一、估值频率即多长的时间间隔对基金资产进行估值。我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进。

下列各项中不属于基金信息披露内容的是。A证券发行信息B每日
　　正确答案：A解析：公开披露的基金信息包括：基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金份额发售公告；基金募集情况；基金份额上市交易公告书；基金资产净值和基金份额净值公告；基金份额申购、赎回价格；基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告；临时报。

基金信息披露可分为。A募集信息披露B投资回报信息披露C运作
　　正确答案：ACD考点：了解基金信息披露的含义与作用。见教材第九章第一节，P185。

下列不属于基金合同主要披露事项的是。
　　【答案】：A基金合同的主要披露事项：1募集基金的目的和基金名称。2基金管理人、基金托管人的名称和住所。3基金运作方式，基金管理。基金财产的投资方向和投资限制。13基金资产净值的计算方法和公告方式。14基金募集未达到法定要求的处理方式。15基金合同解除和。

基金经理需要什么条件
　　按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；6、编制中期和年度基金报告；7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；9、召集基金份额。

证券投资基金应履行信息披露义务但公开披露的基金信息不包括。
　　【答案】A【答案解析】公开披露的基金信息主要包括：①基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金份额发售公告；②基金募集情况；③基金资产净值、基金份额净值公告；④基金份额上市交易公告书；⑤基金份额申购、赎回价格；⑥基金财产的资产组合季度报告、财务会计报及中期。

基金管理人应当履行哪些职责
　　基金管理人应当履行下列职责：1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登。计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；9、召集基金份额。

公开募集证券投资基金运作管理办法的管理办法
　　公告。第十四条基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支；基金收取认购费的，可以从认购费中列支。第十五条开放式基金的基金合同应当约定，并在招募说明书中载明基金管理人办理基金份额申购、赎回业务的日期以下简称开放日和时间。。

以下选项中不属于基金运作信息披露文件的是。
　　D解析：基金运作信息披露文件包括：基金上市交易公告书、基金资产净值和份额净值公告、基金年度报告、半年度报告、季度报告。其中，基金年度报告、半年度报告和季度报告统称为“基金定期报告”。基金份额发售公告属于基金募集信息披露。